Protokoll der 5. Finanzausschuss-Sitzung 2017/2018 am 25.06.2018

Anwesend: Verena Höhn (StuPa), Wassilios Delis (StuPa), Jan Senger (FSK), Alexander Grätz (StuPa)

Abwesend:

Protokollant: Wassilios Delis

Beginn: 14:00 Uhr Ende: 19:00 Uhr

Tagesordnung

• 1. Prüfung SSV Kasse, SG, Tagesgeld und Sonderbuchungen Q1-Q4
• 2. Wahl Vorsitz
• 3. Sonstiges

TOP 1 – Prüfung SSV Kasse, SG, Tagesgeld und Sonderbuchungen Q1-Q4

• Der SSV Q1 und Q3 Kasse, SG, Tagesgeld und Sonderbuchungen wurde komplett geprüft, Q2 bis SG09114.

Bemerkungen Q1

• Sonderbuchungen: So005: 306€ gebucht, 322€ auf dem Kassenbeleg
• Hauptkasse: Ka017: Falsches Konto 950 --> 925
• SG: 
  • SG01012: Falsche Buchungsnummer im Journal
  • SG01023: 1ct Different in USt. Soll zwischen Beleg und Journal
  • SG01042/1062/2021/2032: Steuer auf Rechnung falsch berechnet, Journal korrekt
  • SG01101: Netto/Brutto Verwirrung beim Zahlungsbetrag und Eintrag im Journal
  • SG01111/2042: Kontonummer alt 1751 --> 1805
  • SG01141/3092/5063: Kontonummer alt 4712 --> 8200

Bemerkungen Q2

• SG08023: Beleg fehlt
• SG09114: Kontonummer alt 875 --> 870

Bemerkungen Q3

• SG12021: MwSt falsch
• SG14042: Buchungsnummer falsch
• SG15024/15032/15053/16013/16021: Beleg fehlt

Die Anmerkungen wurden dem aktuellen Finanzer zur Überprüfung weitergeleitet, geprüft und korrigiert.

TOP 2 – Wahl Vorsitz

• vertagt

TOP 3 – Sonstiges

Nächste Prüfung:

• SSV Kasse und SG sowie Tagesgeld/Sonderbuchungen 2. Quartal 2017 ab SG09114 bis SG12011 und Q4
• UStA ab 2017
• VS ab 04/16 sind noch keine weiteren Zahlungen verbucht und wird frühestens im Juni/Juli wieder neues Material zu prüfen sein